| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205.00 | 15 564.00 | 3 641.00 | 19 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 574.00 | 85 330.00 | 22 244.00 | 107 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 448.00 | 100 894.00 | 93 554.00 | 194 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 310.00 | 390.00 | 75 920.00 | 76 310.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CF Disponibilités | 207 629.00 | | 207 629.00 | 207 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 150.00 | 390.00 | 373 760.00 | 374 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 598.00 | 101 284.00 | 467 314.00 | 568 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 368.00 | 180 239.00 | | 194 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 462.00 | 14 129.00 | | 47 462.00 |
DL TOTAL (I) | 258 330.00 | 210 868.00 | | 258 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539.00 | 13 033.00 | | 7 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 255.00 | 64 381.00 | | 71 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 368.00 | 55 528.00 | | 75 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 444.00 | 19 503.00 | | 27 444.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 2 976.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 983.00 | 155 462.00 | | 208 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 314.00 | 366 331.00 | | 467 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
FD Production vendue biens | 634 547.00 | | 634 547.00 | 634 547.00 |
FG Production vendue services | 54 475.00 | 345.00 | 54 820.00 | 54 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 204.00 | 345.00 | 704 549.00 | 704 204.00 |
FM Production stockée | | | 20 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 2 499.00 | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 978.00 | 598 063.00 | | 743 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 516.00 | 583 934.00 | | 696 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 462.00 | 14 129.00 | | 47 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 865.00 | | 6 701.00 | 188 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 194 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 126 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 488.00 | | 6 410.00 | 121 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 177.00 | | 291.00 | 22 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 322.00 | 9 690.00 | 1 118.00 | 92 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 322.00 | 9 690.00 | 1 118.00 | 92 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 218.00 | 104 803.00 | 415.00 | 105 218.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |