| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 627.00 | 102 729.00 | 28 898.00 | 131 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 934.00 | 76 894.00 | 33 040.00 | 109 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 936.00 | 179 915.00 | 62 021.00 | 241 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 947.00 | 13 367.00 | 103 580.00 | 116 947.00 |
BZ Autres créances | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CF Disponibilités | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 814.00 | 13 367.00 | 295 447.00 | 308 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 750.00 | 193 282.00 | 357 468.00 | 550 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 020.00 | 213 749.00 | | 216 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 242.00 | 2 270.00 | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 238 512.00 | 224 270.00 | | 238 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 7 300.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 696.00 | 63 666.00 | | 82 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 691.00 | 44 254.00 | | 28 691.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 956.00 | 142 967.00 | | 118 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 468.00 | 367 237.00 | | 357 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 956.00 | 125 882.00 | | 118 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 306.00 | | 839 306.00 | 839 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 306.00 | | 839 306.00 | 839 306.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 554.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | 368.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 116.00 | 6 000.00 | | 17 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 391.00 | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 810.00 | 700 892.00 | | 876 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 568.00 | 698 622.00 | | 862 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 242.00 | 2 270.00 | | 14 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 538.00 | 20 898.00 | | 27 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 453.00 | | 29 494.00 | 251 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 010.00 | 241 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 311.00 | 241 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 380.00 | | 29 492.00 | 250 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 1.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 667.00 | 18 554.00 | 38 306.00 | 199 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 141.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 516.00 | 18 413.00 | 38 306.00 | 199 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VB T. V. A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 546.00 | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | 7 349.00 | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 122 235.00 | 94 364.00 | | 122 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 478.00 | 17 216.00 | | 21 478.00 |
YT Sous‐traitance | 36 651.00 | 21 347.00 | | 36 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 759.00 | 4 525.00 | | 7 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 171.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | 3 717.00 | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 954.00 | 87 666.00 | | 55 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 314.00 | 144 801.00 | | 196 314.00 |