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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337.00 | 8 877.00 | 1 460.00 | 10 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 178.00 | 12 237.00 | 940.00 | 13 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 952.00 | 28 295.00 | 7 657.00 | 35 952.00 |
BN En cours de production de biens | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 374.00 | | 134 374.00 | 134 374.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 197 336.00 | | 197 336.00 | 197 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 795.00 | | 349 795.00 | 349 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 747.00 | 28 295.00 | 357 452.00 | 385 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
DL TOTAL (I) | 229 987.00 | | | 229 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
EA Autres dettes | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 452.00 | | | 357 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 009.00 | 67 797.00 | 389 806.00 | 322 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 009.00 | 67 797.00 | 389 806.00 | 322 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 949.00 | | | 389 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 862.00 | | | 321 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 827.00 | | 2 125.00 | 33 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | | 2 102.00 | 21 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 23.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 055.00 | 1 240.00 | | 27 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | 1 240.00 | | 19 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 935.00 | 134 679.00 | 5 256.00 | 139 935.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 070.00 | 125 422.00 | 1 648.00 | 127 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
ST Autres comptes | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 912.00 | | | 69 912.00 |