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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 016.00 | 25 666.00 | 25 350.00 | 51 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 2 459.00 | 1 636.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 511.00 | 28 124.00 | 49 386.00 | 77 511.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 146.00 | | 392 146.00 | 392 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 657.00 | 28 124.00 | 441 533.00 | 469 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | 30 374.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 146 641.00 | 139 400.00 | | 146 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 234.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 040.00 | 193 443.00 | | 276 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 166.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 580.00 | 29 244.00 | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 891.00 | 225 087.00 | | 294 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 533.00 | 364 486.00 | | 441 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 040.00 | | | 276 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 589.00 | | 260 589.00 | 260 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 589.00 | | 260 589.00 | 260 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 5 675.00 | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 443.00 | 235 813.00 | | 269 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 827.00 | 205 439.00 | | 231 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 616.00 | 30 374.00 | | 37 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 232.00 | | 1 279.00 | 76 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | | 1 279.00 | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 644.00 | 7 480.00 | | 20 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 803.00 | 6 863.00 | | 18 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 618.00 | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 276 040.00 | 276 040.00 | | 276 040.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 891.00 | 294 891.00 | | 294 891.00 |