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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 879.00 | 34 424.00 | 456.00 | 34 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 999.00 | 11 430.00 | 2 569.00 | 13 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 368.00 | 45 854.00 | 95 514.00 | 141 368.00 |
BN En cours de production de biens | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 265.00 | | 1 731 265.00 | 1 731 265.00 |
BZ Autres créances | 322 712.00 | | 322 712.00 | 322 712.00 |
CF Disponibilités | 177 786.00 | | 177 786.00 | 177 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 067.00 | | 2 271 067.00 | 2 271 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 435.00 | 45 854.00 | 2 366 581.00 | 2 412 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 663.00 | 4 637.00 | | 6 663.00 |
DG Autres réserves | 363 160.00 | 334 674.00 | | 363 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 059.00 | 40 511.00 | | 42 059.00 |
DL TOTAL (I) | 611 881.00 | 579 823.00 | | 611 881.00 |
DP Provisions pour risques | 66 712.00 | 59 031.00 | | 66 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 712.00 | 59 031.00 | | 66 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 497.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 630.00 | 773 264.00 | | 1 203 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 008.00 | 288 289.00 | | 377 008.00 |
EA Autres dettes | 106 888.00 | 58 317.00 | | 106 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 988.00 | 1 120 367.00 | | 1 687 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 581.00 | 1 759 221.00 | | 2 366 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 988.00 | 1 120 367.00 | | 1 687 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 497.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 230.00 | | 2 554.00 | 146 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 141 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 34 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 073.00 | 13 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 012.00 | | 210.00 | 36 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | | 1 594.00 | 18 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 739.00 | | 750.00 | 91 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 052.00 | 2 144.00 | 6 342.00 | 50 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 525.00 | 241.00 | 1 343.00 | 35 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 1 902.00 | 4 999.00 | 14 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 031.00 | 66 712.00 | 59 031.00 | 59 031.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 531.00 | 66 712.00 | 71 531.00 | 71 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 712.00 | 71 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 630.00 | 1 203 630.00 | | 1 203 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 265.00 | 1 731 265.00 | | 1 731 265.00 |
VB T. V. A. | 221 096.00 | 221 096.00 | | 221 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 671.00 | 2 153 671.00 | | 2 153 671.00 |
VW T.V.A. | 320 673.00 | 320 673.00 | | 320 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 988.00 | 1 687 988.00 | | 1 687 988.00 |