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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 159.00 | 38 915.00 | 1 244.00 | 40 159.00 |
AH Fonds commercial | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 746.00 | 12 187.00 | 13 559.00 | 25 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 393.00 | 79 102.00 | 71 291.00 | 150 393.00 |
BT Marchandises | 11 133.00 | 8 906.00 | 2 227.00 | 11 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 512.00 | 10 375.00 | 640 137.00 | 650 512.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 355 671.00 | | 355 671.00 | 355 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 503.00 | 19 281.00 | 1 024 222.00 | 1 043 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 896.00 | 98 383.00 | 1 095 513.00 | 1 193 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
DG Autres réserves | 298 644.00 | 298 644.00 | | 298 644.00 |
DH Report à nouveau | -135 380.00 | | | -135 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 581.00 | -135 380.00 | | -32 581.00 |
DL TOTAL (I) | 271 495.00 | 304 077.00 | | 271 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 102.00 | 40 259.00 | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 669.00 | 461 509.00 | | 652 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 509.00 | 133 134.00 | | 145 509.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 30 305.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 018.00 | 665 207.00 | | 824 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 513.00 | 969 284.00 | | 1 095 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 736.00 | | 9 528.00 | 145 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 150 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 27 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 284.00 | | 8 333.00 | 22 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 1 195.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001.00 | 2 972.00 | 2 871.00 | 79 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 581.00 | 1 333.00 | | 65 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 1 639.00 | 2 871.00 | 13 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 179.00 | | 273.00 | 9 179.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 179.00 | 10 375.00 | 273.00 | 9 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 179.00 | 10 375.00 | 273.00 | 9 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 375.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 669.00 | 652 669.00 | | 652 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 650 512.00 | 650 512.00 | | 650 512.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 389.00 | 676 565.00 | 1 825.00 | 678 389.00 |
VW T.V.A. | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 916.00 | 817 916.00 | | 817 916.00 |