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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 168.00 | 5 171.00 | 5 340.00 |
AN Terrains | 109 391.00 | 67 392.00 | 41 998.00 | 109 391.00 |
AP Constructions | 31 303.00 | 28 339.00 | 2 963.00 | 31 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 214.00 | 293 767.00 | 513 447.00 | 807 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 468.00 | 189 139.00 | 277 329.00 | 466 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 802.00 | 578 806.00 | 853 996.00 | 1 432 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CF Disponibilités | 222 433.00 | | 222 433.00 | 222 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 233.00 | | 261 233.00 | 261 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 036.00 | 578 806.00 | 1 115 230.00 | 1 694 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DG Autres réserves | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
DL TOTAL (I) | 468 252.00 | | | 468 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 723.00 | | | 577 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 977.00 | | | 646 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 230.00 | | | 1 115 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
FG Production vendue services | 899 367.00 | | 899 367.00 | 899 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 057.00 | | 916 057.00 | 916 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 025.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 554.00 | | | 1 052 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 628.00 | | | 858 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 315.00 | | 407 573.00 | 1 123 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 731.00 | 63 354.00 | 1 432 802.00 | 34 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | 63 354.00 | 1 414 377.00 | 34 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 280.00 | | 402 183.00 | 1 110 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | | 50.00 | 13 035.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 715.00 | 158 025.00 | 17 933.00 | 438 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 715.00 | 157 857.00 | 17 933.00 | 438 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 723.00 | 143 095.00 | 355 919.00 | 577 723.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 457.00 | 17 372.00 | 13 085.00 | 30 457.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 571.00 | 206 943.00 | 355 919.00 | 641 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
ST Autres comptes | 127 765.00 | | | 127 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 790.00 | | | 307 790.00 |
YT Sous‐traitance | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
ZE Dividendes | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 309.00 | | | 468 309.00 |