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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 041.00 | 31 002.00 | 40 039.00 | 71 041.00 |
040 Immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 003.00 | 31 002.00 | 191 000.00 | 222 003.00 |
060 Stock marchandises | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
072 Créances – Autres | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
110 Total général Actif | 376 017.00 | 31 002.00 | 345 015.00 | 376 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 174.00 | | | 467 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 875.00 | | | 470 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 303.00 | | | 282 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | | | 815.00 |
242 Autres charges externes. | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
252 Charges sociales | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 590.00 | | | 480 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 231.00 | | | -15 231.00 |