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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 048.00 | 21 298.00 | 17 750.00 | 39 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 998.00 | 41 428.00 | 4 570.00 | 45 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 234.00 | 63 026.00 | 150 209.00 | 213 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
CF Disponibilités | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 248.00 | 63 026.00 | 303 222.00 | 366 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 625.00 | 215 405.00 | | 230 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | 15 220.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 247 099.00 | 239 425.00 | | 247 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 229.00 | 26 156.00 | | 30 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 8 400.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 442.00 | 24 485.00 | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 123.00 | 59 042.00 | | 56 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 222.00 | 298 466.00 | | 303 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 123.00 | 59 042.00 | | 56 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 218.00 | | 17 200.00 | 210 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 184.00 | 213 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 124 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 884.00 | 85 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | | 17 200.00 | 81 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 209.00 | 9 001.00 | 14 184.00 | 68 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | 9 001.00 | 13 884.00 | 67 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VP Divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 263.00 | 25 874.00 | 3 389.00 | 29 263.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |