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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 955.00 | 11 353.00 | 602.00 | 11 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 624.00 | 12 022.00 | 602.00 | 12 624.00 |
060 Stock marchandises | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
072 Créances – Autres | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
084 Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
110 Total général Actif | 102 527.00 | 12 022.00 | 90 505.00 | 102 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -256 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -252 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
242 Autres charges externes. | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96.00 | | | -96.00 |