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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 941.00 | 70 349.00 | 11 591.00 | 81 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 826.00 | 6 402.00 | 5 423.00 | 11 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 644.00 | 79 815.00 | 222 829.00 | 302 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BZ Autres créances | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 114.00 | 79 815.00 | 309 299.00 | 389 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 764.00 | -128 307.00 | | -165 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 165.00 | -37 457.00 | | 61 165.00 |
DL TOTAL (I) | -74 599.00 | -135 764.00 | | -74 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 186.00 | 3 630.00 | | 6 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 672.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 840.00 | 148 209.00 | | 174 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 946.00 | 108 568.00 | | 47 946.00 |
EA Autres dettes | 154 268.00 | 226 303.00 | | 154 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 898.00 | 487 382.00 | | 383 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 299.00 | 351 618.00 | | 309 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 898.00 | 275 029.00 | | 383 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 783.00 | 1 778.00 | | 5 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 276.00 | | 1 106 276.00 | 1 106 276.00 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 076.00 | | 1 153 076.00 | 1 153 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 38 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 104.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 000.00 | 36 500.00 | | 35 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 053.00 | 227.00 | | 47 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 053.00 | 227.00 | | 47 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 042.00 | -227.00 | | 59 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 625.00 | 1 254 037.00 | | 1 260 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 460.00 | 1 291 495.00 | | 1 199 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 165.00 | -37 457.00 | | 61 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 198.00 | | 13 447.00 | 289 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 385.00 | | | 199 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | | 13 447.00 | 80 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 094.00 | 2 721.00 | | 77 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | 2 721.00 | | 74 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 840.00 | 174 840.00 | | 174 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 268.00 | 154 268.00 | | 154 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VP Divers | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 898.00 | 383 898.00 | | 383 898.00 |