| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 3 313.00 | 7 921.00 | 11 235.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 151 966.00 | 148 033.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 849.00 | 46 120.00 | 14 728.00 | 60 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 020.00 | 94 361.00 | 35 659.00 | 130 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 811.00 | 17 808.00 | 3.00 | 17 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 916.00 | 313 570.00 | 1 113 346.00 | 1 426 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 731.00 | | 257 731.00 | 257 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 134.00 | | 1 140 134.00 | 1 140 134.00 |
BZ Autres créances | 56 685.00 | 9 800.00 | 46 885.00 | 56 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 587.00 | | 340 587.00 | 340 587.00 |
CF Disponibilités | 1 778 689.00 | | 1 778 689.00 | 1 778 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 957.00 | 9 800.00 | 3 589 157.00 | 3 598 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 874.00 | 323 370.00 | 4 702 503.00 | 5 025 874.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 400.00 | 467 140.00 | | 417 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 560.00 | 524 560.00 | | 524 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 235 942.00 | 2 142 396.00 | | 2 235 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 818.00 | 279 245.00 | | 478 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237.00 | 2 738.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 958.00 | 3 416 078.00 | | 3 657 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 425.00 | 418 063.00 | | 352 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 745.00 | 13 694.00 | | 48 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 094.00 | 336 563.00 | | 299 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 612.00 | 364 798.00 | | 338 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 19 463.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 545.00 | 1 153 559.00 | | 1 044 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 503.00 | 4 569 637.00 | | 4 702 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 276.00 | 800 979.00 | | 760 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 729 614.00 | | 4 729 614.00 | 4 729 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 614.00 | | 4 729 614.00 | 4 729 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 965.00 | 10 224.00 | | 10 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 2 519.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | 7 705.00 | | 6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 841.00 | 48 839.00 | | 77 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 766.00 | 3 983 313.00 | | 4 742 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 947.00 | 3 704 067.00 | | 4 263 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 818.00 | 279 245.00 | | 478 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 255.00 | | 38 971.00 | 1 406 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311.00 | 1 426 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | 11 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 041.00 | 585 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | 7 935.00 | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 874.00 | | 31 036.00 | 570 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 811.00 | | | 829 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 920.00 | 34 152.00 | 18 311.00 | 279 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 1 480.00 | 2 270.00 | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 817.00 | 32 672.00 | 16 041.00 | 275 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 708.00 | 4 900.00 | | 22 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 708.00 | 4 900.00 | | 22 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 094.00 | 299 094.00 | | 299 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 134.00 | 1 140 134.00 | | 1 140 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 425.00 | 68 156.00 | 245 961.00 | 352 425.00 |
VI Groupe et associés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 902.00 | 1 221 902.00 | | 1 221 902.00 |
VW T.V.A. | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 545.00 | 760 276.00 | 245 961.00 | 1 044 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
ST Autres comptes | 146 279.00 | | | 146 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
YT Sous‐traitance | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 042.00 | | | 579 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 991.00 | | | 420 991.00 |
ZE Dividendes | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 932.00 | | | 449 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |