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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 617.00 | 31 437.00 | 4 179.00 | 35 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 117.00 | 67 937.00 | 64 179.00 | 132 117.00 |
BT Marchandises | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 399.00 | 67 937.00 | 129 461.00 | 197 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 542.00 | -15 069.00 | | -15 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | -474.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 67 917.00 | 66 458.00 | | 67 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 551.00 | 10 601.00 | | 5 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 8 209.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 32 960.00 | | 34 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942.00 | 14 987.00 | | 13 942.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 545.00 | 67 098.00 | | 61 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 461.00 | 133 555.00 | | 129 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 545.00 | 67 098.00 | | 61 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | 5 171.00 | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 236.00 | | 170 236.00 | 170 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 236.00 | | 170 236.00 | 170 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 641.00 | 14 375.00 | | 15 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 596.00 | 146 472.00 | | 172 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 137.00 | 146 945.00 | | 171 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | -474.00 | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 145.00 | | 833.00 | 133 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 132 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 72 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | | 833.00 | 73 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 428.00 | 3 371.00 | 1 861.00 | 66 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 428.00 | 3 371.00 | 1 861.00 | 66 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UX Autres créances clients | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VP Divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |