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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 7 456.00 | 3 246.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 46 187.00 | 35 676.00 | 10 511.00 | 46 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 821.00 | 356 333.00 | 70 488.00 | 426 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 495.00 | 155 604.00 | 25 891.00 | 181 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 835.00 | 555 069.00 | 117 766.00 | 672 835.00 |
BT Marchandises | 160 081.00 | 17 648.00 | 142 433.00 | 160 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 263.00 | 6 966.00 | 191 297.00 | 198 263.00 |
BZ Autres créances | 340 388.00 | | 340 388.00 | 340 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
CF Disponibilités | 626 189.00 | | 626 189.00 | 626 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 136.00 | 24 614.00 | 1 400 522.00 | 1 425 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 971.00 | 579 683.00 | 1 518 287.00 | 2 097 971.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 554 075.00 | | | 554 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 670 242.00 | | | 670 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 080.00 | | | 330 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 236.00 | | | 174 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 944.00 | | | 157 944.00 |
EA Autres dettes | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 045.00 | | | 848 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 287.00 | | | 1 518 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 270.00 | | | 750 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 492.00 | | 27 758.00 | 673 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 415.00 | 672 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 415.00 | 654 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | 815.00 | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 975.00 | | 26 943.00 | 655 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 974.00 | 87 511.00 | 28 415.00 | 495 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 1 573.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 090.00 | 85 938.00 | 28 415.00 | 490 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 156.00 | | 30 508.00 | 48 156.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 2 376.00 | | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 746.00 | 2 376.00 | 30 508.00 | 52 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 746.00 | 2 376.00 | 30 508.00 | 52 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 376.00 | 30 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 324.00 | 74 549.00 | 97 775.00 | 172 324.00 |
VI Groupe et associés | 330 080.00 | 330 080.00 | | 330 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 790.00 | 302 790.00 | | 302 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 539.00 | 549 729.00 | 3 811.00 | 553 539.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 045.00 | 750 270.00 | 97 775.00 | 848 045.00 |