| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 926.00 | 1 362.00 | 5 564.00 | 6 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 790.00 | 50 801.00 | 57 989.00 | 108 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 057.00 | 6 161.00 | 897.00 | 7 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 772.00 | 58 323.00 | 64 449.00 | 122 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 895.00 | 58 323.00 | 88 572.00 | 146 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -165 559.00 | -136 906.00 | | -165 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 984.00 | -28 654.00 | | -30 984.00 |
DL TOTAL (I) | -196 542.00 | -165 558.00 | | -196 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 671.00 | 216 729.00 | | 239 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 27 505.00 | | 43 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 411.00 | | 101.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | 936.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 114.00 | 245 581.00 | | 285 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 572.00 | 80 023.00 | | 88 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 114.00 | 245 581.00 | | 285 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 3 200.00 | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 3 200.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 799.00 | 2 026.00 | | 11 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 808.00 | 2 026.00 | | 11 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 859.00 | 1 174.00 | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 914.00 | 15 191.00 | | 41 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 898.00 | 43 845.00 | | 72 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 984.00 | -28 654.00 | | -30 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 958.00 | | 45 072.00 | 90 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 258.00 | 122 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 258.00 | 122 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | | 45 072.00 | 90 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 698.00 | 19 084.00 | 1 458.00 | 40 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | 19 084.00 | 1 458.00 | 40 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VI Groupe et associés | 239 671.00 | 239 671.00 | | 239 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 114.00 | 285 114.00 | | 285 114.00 |