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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 10 688.00 | 889.00 | 11 577.00 |
040 Immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 267.00 | 10 688.00 | 22 579.00 | 33 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 740.00 | 2 197.00 | 20 543.00 | 22 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
084 Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 593.00 | 2 197.00 | 36 396.00 | 38 593.00 |
110 Total général Actif | 71 860.00 | 12 885.00 | 58 975.00 | 71 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 403.00 | 71 014.00 | | 71 403.00 |
222 Production stockée | -3 771.00 | -3 518.00 | | -3 771.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7 656.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 638.00 | 75 152.00 | | 67 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 670.00 | 1 316.00 | | 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 42 024.00 | 47 325.00 | | 42 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 2 455.00 | | 2 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 396.00 | 49 050.00 | | 24 396.00 |
252 Charges sociales | 4 245.00 | 5 738.00 | | 4 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | 1 233.00 | | 1 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 344.00 | 853.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 73.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 598.00 | 108 040.00 | | 76 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 960.00 | -32 887.00 | | -8 960.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 253.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 269.00 | -32 634.00 | | -9 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 207.00 | | | 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 247.00 | | | 3 247.00 |