| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 535.00 | 4 783.00 | 752.00 | 5 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 102.00 | 99 681.00 | 26 421.00 | 126 102.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 683.00 | 104 464.00 | 27 219.00 | 131 683.00 |
060 Stock marchandises | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
110 Total général Actif | 147 563.00 | 104 464.00 | 43 099.00 | 147 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 869.00 | 117 713.00 | | 117 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 869.00 | 117 714.00 | | 117 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 173.00 | 23 102.00 | | 14 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 628.00 | 2 938.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 37 292.00 | 36 241.00 | | 37 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 658.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 819.00 | 32 004.00 | | 32 819.00 |
252 Charges sociales | 15 851.00 | 12 062.00 | | 15 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 599.00 | 12 701.00 | | 7 599.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 052.00 | 120 706.00 | | 111 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 818.00 | -2 992.00 | | 6 818.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 117.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 1 047.00 | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 810.00 | 1 197.00 | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 350.00 | -5 119.00 | | 5 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 433.00 | | | 6 433.00 |