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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 2 403.00 | 2 977.00 | 5 380.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 530.00 | 2 403.00 | 3 127.00 | 5 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
072 Créances – Autres | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
084 Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
110 Total général Actif | 199 272.00 | 2 403.00 | 196 869.00 | 199 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 979.00 | 64 558.00 | | 67 979.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 142.00 | 118 988.00 | | 124 142.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 6.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 128.00 | 183 552.00 | | 195 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 197.00 | 13 238.00 | | 7 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 363.00 | 151.00 | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 923.00 | 53 987.00 | | 54 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 331.00 | -171.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 57 192.00 | 48 493.00 | | 57 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | 2 432.00 | | 5 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 760.00 | 38 668.00 | | 39 760.00 |
252 Charges sociales | 11 574.00 | 14 554.00 | | 11 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 422.00 | 7 164.00 | | 7 422.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 949.00 | 178 518.00 | | 184 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 179.00 | 5 035.00 | | 10 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 963.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 148.00 | 158.00 | | 97 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 366.00 | 3 914.00 | | 85 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 808.00 | | | 186 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |