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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 2 132.00 | 2 453.00 | 4 585.00 |
AP Constructions | 41 657.00 | 16 039.00 | 25 618.00 | 41 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 259.00 | 280 549.00 | 149 710.00 | 430 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 918.00 | 41 650.00 | 79 268.00 | 120 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 120.00 | 340 370.00 | 266 750.00 | 607 120.00 |
BT Marchandises | 401 180.00 | | 401 180.00 | 401 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 777.00 | 262 529.00 | 598 248.00 | 860 777.00 |
BZ Autres créances | 207 284.00 | | 207 284.00 | 207 284.00 |
CF Disponibilités | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 008.00 | 262 529.00 | 1 343 480.00 | 1 606 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 128.00 | 602 899.00 | 1 610 230.00 | 2 213 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 337.00 | 273 827.00 | | 297 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | 23 510.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 368 489.00 | 363 337.00 | | 368 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 976.00 | 122 072.00 | | 206 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 909.00 | 236 866.00 | | 142 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 813.00 | 444 516.00 | | 551 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 904.00 | 343 343.00 | | 309 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
EA Autres dettes | 30 138.00 | 154 773.00 | | 30 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 740.00 | 1 390 610.00 | | 1 241 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 230.00 | 1 753 947.00 | | 1 610 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 740.00 | 1 390 610.00 | | 1 106 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 785.00 | | 102 100.00 | 577 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 765.00 | 607 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 409.00 | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 356.00 | 592 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 739.00 | | 255.00 | 8 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 846.00 | | 94 345.00 | 559 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 7 500.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 686.00 | 77 879.00 | 44 195.00 | 306 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 1 065.00 | 4 409.00 | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 210.00 | 76 814.00 | 39 786.00 | 301 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 561.00 | 262 529.00 | 29 561.00 | 29 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 561.00 | 262 529.00 | 29 561.00 | 29 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 561.00 | 262 529.00 | 29 561.00 | 29 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 529.00 | 29 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 813.00 | 551 813.00 | | 551 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 424 763.00 | 424 763.00 | | 424 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 014.00 | 436 014.00 | | 436 014.00 |
VB T. V. A. | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 249.00 | 1 151 549.00 | 9 700.00 | 1 161 249.00 |
VW T.V.A. | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 740.00 | 1 106 740.00 | 120 000.00 | 1 241 740.00 |