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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 301 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 301 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 343.00 | |
CU Autres participations | 601 503.00 | 300 000.00 | 301 503.00 | 601 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 430.00 | 553 430.00 | | 553 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
DG Autres réserves | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
DH Report à nouveau | -287 296.00 | -285 866.00 | | -287 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | -1 429.00 | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 305 887.00 | 307 327.00 | | 305 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 420.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 456.00 | 420.00 | | 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 343.00 | 307 747.00 | | 306 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408.00 | 396.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440.00 | 1 429.00 | | 1 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | -1 429.00 | | -1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 503.00 | | | 601 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | -3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 503.00 | | | 601 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | 1 727.00 | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | | 30.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368.00 | 1 757.00 | | 1 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |