| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 256.00 | 586 829.00 | 318 427.00 | 905 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 407.00 | 107 055.00 | 46 352.00 | 153 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 887.00 | 695 236.00 | 383 650.00 | 1 078 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 979.00 | 5 833.00 | 244 145.00 | 249 979.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 278 156.00 | | 278 156.00 | 278 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 245.00 | 5 833.00 | 707 411.00 | 713 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 131.00 | 701 070.00 | 1 091 061.00 | 1 792 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 638.00 | 212 805.00 | | 247 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 288.00 | 77 833.00 | | 38 288.00 |
DL TOTAL (I) | 291 426.00 | 296 138.00 | | 291 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 495.00 | 384 022.00 | | 362 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 225.00 | 226 070.00 | | 242 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 007.00 | 129 449.00 | | 92 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 568.00 | | |
EA Autres dettes | 30 112.00 | 33 833.00 | | 30 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 797.00 | 54 883.00 | | 72 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 636.00 | 837 825.00 | | 799 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 061.00 | 1 133 963.00 | | 1 091 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 262.00 | 658 672.00 | | 561 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 1 743 813.00 | | 1 743 813.00 | 1 743 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 868.00 | | 1 743 868.00 | 1 743 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 806.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 311.00 | 172 227.00 | | 77 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 311.00 | 218 946.00 | | 77 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 101.00 | 730.00 | | 36 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 922.00 | 149 048.00 | | 69 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 667.00 | 149 779.00 | | 111 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 356.00 | 69 167.00 | | -34 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 22 189.00 | | 7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 119.00 | 1 681 306.00 | | 1 839 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 831.00 | 1 603 473.00 | | 1 800 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 288.00 | 77 833.00 | | 38 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 249.00 | | 209 016.00 | 977 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 312.00 | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 378.00 | 1 078 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 18 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 966.00 | 1 058 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 613.00 | | 209 016.00 | 916 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 243.00 | 146 449.00 | 37 456.00 | 586 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | 100.00 | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 790.00 | 146 449.00 | 37 356.00 | 584 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 242 847.00 | 242 847.00 | | 242 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VB T. V. A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 495.00 | 124 122.00 | 238 373.00 | 362 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 835.00 | 356 835.00 | | 356 835.00 |
VW T.V.A. | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 636.00 | 561 262.00 | 238 373.00 | 799 636.00 |