| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 410 358.00 | 971 697.00 | 438 661.00 | 1 410 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 7 462.00 | 1 167.00 | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 282.00 | 1 105 783.00 | 469 498.00 | 1 575 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 259.00 | 2 084 942.00 | 1 016 317.00 | 3 101 259.00 |
BT Marchandises | 1 606 346.00 | 28 610.00 | 1 577 736.00 | 1 606 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 271.00 | | 435 271.00 | 435 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | 229.00 | 970.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 723 633.00 | | 723 633.00 | 723 633.00 |
CF Disponibilités | 2 422 871.00 | | 2 422 871.00 | 2 422 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 982.00 | 28 839.00 | 5 199 143.00 | 5 227 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 242.00 | 2 113 782.00 | 6 215 460.00 | 8 329 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 163 267.00 | 1 165 908.00 | | 1 163 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 874.00 | 397 359.00 | | 738 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 141.00 | 1 607 267.00 | | 1 946 141.00 |
DP Provisions pour risques | 19 441.00 | 27 689.00 | | 19 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 441.00 | 27 689.00 | | 19 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 183.00 | 618 414.00 | | 406 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 928.00 | 17 042.00 | | 416 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 855.00 | 2 049 225.00 | | 3 153 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 660.00 | 198 489.00 | | 272 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 549.00 | | |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 877.00 | 2 893 719.00 | | 4 249 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 460.00 | 4 528 676.00 | | 6 215 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 835.00 | 2 540 196.00 | | 3 948 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 755 966.00 | | 7 755 966.00 | 7 755 966.00 |
FG Production vendue services | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 458.00 | | 7 843 458.00 | 7 843 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 425.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 454.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 3 045.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 3 045.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 13 600.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 29 394.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -26 349.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 045.00 | 133 580.00 | | 246 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 807.00 | 6 764 656.00 | | 7 968 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 933.00 | 6 367 297.00 | | 7 229 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 874.00 | 397 359.00 | | 738 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 046.00 | | 58 929.00 | 3 047 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 3 101 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 2 994 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 793.00 | | 50 191.00 | 2 948 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 253.00 | | 8 738.00 | 98 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 454.00 | 213 204.00 | 4 716.00 | 1 876 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 454.00 | 213 204.00 | 4 716.00 | 1 876 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 689.00 | | 8 248.00 | 27 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 799.00 | | 4 189.00 | 32 799.00 |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 229.00 | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 238.00 | 229.00 | 4 628.00 | 33 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 927.00 | 229.00 | 12 876.00 | 60 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 12 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 855.00 | 3 153 855.00 | | 3 153 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 332 263.00 | 332 263.00 | | 332 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 183.00 | 105 141.00 | 301 042.00 | 406 183.00 |
VI Groupe et associés | 416 928.00 | 416 928.00 | | 416 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 370.00 | 391 370.00 | | 391 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 034.00 | 763 493.00 | 56 541.00 | 820 034.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 877.00 | 3 948 835.00 | 301 042.00 | 4 249 877.00 |