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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 384.00 | 181 564.00 | 1 819.00 | 183 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 758.00 | 317 380.00 | 14 378.00 | 331 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 252.00 | 498 944.00 | 176 307.00 | 675 252.00 |
BT Marchandises | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CF Disponibilités | 281 441.00 | | 281 441.00 | 281 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 523.00 | | 548 523.00 | 548 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 776.00 | 498 945.00 | 724 831.00 | 1 223 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 755.00 | 367 872.00 | | 383 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | 15 882.00 | | 10 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 501.00 | 4 465.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 408 061.00 | 399 220.00 | | 408 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 904.00 | 93 719.00 | | 73 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | 10 409.00 | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 186 934.00 | | 185 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 200.00 | 68 363.00 | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 769.00 | 359 428.00 | | 316 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 831.00 | 758 648.00 | | 724 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 847.00 | 285 554.00 | | 262 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 905.00 | 19 983.00 | 53 922.00 | 73 905.00 |
VI Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 769.00 | 262 848.00 | 53 922.00 | 316 769.00 |