| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 169 417.00 | 22 016.00 | 147 401.00 | 169 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 809.00 | 2 856.00 | 6 953.00 | 9 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 357.00 | 24 872.00 | 646 484.00 | 671 357.00 |
BZ Autres créances | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CF Disponibilités | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 504.00 | | 193 504.00 | 193 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 861.00 | 24 872.00 | 839 988.00 | 864 861.00 |
CU Autres participations | 472 230.00 | | 472 230.00 | 472 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 192.00 | 550 192.00 | | 550 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
DG Autres réserves | 132 098.00 | 143 354.00 | | 132 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | 43 744.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 720 704.00 | 773 627.00 | | 720 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 256.00 | 85 882.00 | | 76 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 272.00 | 17 243.00 | | 32 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 3 834.00 | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 996.00 | 967.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 284.00 | 107 927.00 | | 119 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 988.00 | 881 554.00 | | 839 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 838.00 | | 7 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 898.00 | 152 274.00 | | 38 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 821.00 | 108 530.00 | | 36 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077.00 | 43 744.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 452.00 | | 905.00 | 670 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 222.00 | | 905.00 | 198 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 230.00 | | | 472 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 170.00 | 9 702.00 | | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 9 702.00 | | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 186.00 | 9 741.00 | 40 234.00 | 76 186.00 |
VI Groupe et associés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 284.00 | 52 839.00 | 40 234.00 | 119 284.00 |