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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 922.00 | | 488 922.00 | 488 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 248.00 | 35 002.00 | 5 246.00 | 40 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 392.00 | 51 988.00 | 32 403.00 | 84 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 690.00 | 18 658.00 | 868 032.00 | 886 690.00 |
BZ Autres créances | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
CF Disponibilités | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 775.00 | 18 658.00 | 993 117.00 | 1 011 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 167.00 | 70 646.00 | 1 025 520.00 | 1 096 167.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DH Report à nouveau | -52 704.00 | | | -52 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 926.00 | | | -13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
DP Provisions pour risques | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 335 320.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 990.00 | | | 713 990.00 |
EA Autres dettes | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 178.00 | | | 923 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 520.00 | | | 1 025 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 178.00 | | | 923 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 546.00 | 1 040.00 | 2 295 586.00 | 2 294 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 546.00 | 1 040.00 | 2 295 586.00 | 2 294 546.00 |
FM Production stockée | | | 265 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 488 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859 411.00 | 80 642.00 | | 859 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 702.00 | | | -27 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 272.00 | -146 070.00 | | -165 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 171.00 | | | 2 330 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 097.00 | | | 2 344 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 926.00 | | | -13 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 645.00 | | 1 885.00 | 82 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 84 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 363.00 | | 1 885.00 | 38 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 213.00 | 2 775.00 | | 49 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | 2 775.00 | | 32 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 294.00 | 20 184.00 | 33 294.00 | 33 294.00 |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | 13 208.00 | | 5 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 758.00 | 33 294.00 | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | 13 208.00 | | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 744.00 | 33 392.00 | 33 294.00 | 38 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 184.00 | 33 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 377.00 | 187 377.00 | | 187 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 769.00 | 258 769.00 | | 258 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
UX Autres créances clients | 864 372.00 | | | 864 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VB T. V. A. | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VC Groupe et associés | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VI Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 156.00 | 154 156.00 | | 154 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 535.00 | 980 178.00 | 15 357.00 | 995 535.00 |
VW T.V.A. | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 178.00 | 923 178.00 | | 923 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
ST Autres comptes | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 214 706.00 | | | 214 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 357.00 | | | 489 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 851.00 | | | 393 851.00 |