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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 26 350.00 | 3 949.00 | 30 300.00 |
040 Immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 073.00 | 28 150.00 | 14 923.00 | 43 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 489.00 | 5 569.00 | 22 920.00 | 28 489.00 |
072 Créances – Autres | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 439.00 | 5 569.00 | 44 870.00 | 50 439.00 |
110 Total général Actif | 93 512.00 | 33 719.00 | 59 792.00 | 93 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 776.00 | 106 946.00 | | 74 776.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 783.00 | 106 954.00 | | 74 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | 1 199.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 40 104.00 | 44 806.00 | | 40 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 1 902.00 | | 3 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 783.00 | 18 111.00 | | 12 783.00 |
252 Charges sociales | 9 160.00 | 5 768.00 | | 9 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 2 943.00 | | 2 822.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 353.00 | 74 844.00 | | 75 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -569.00 | 32 110.00 | | -569.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 086.00 | 322.00 | | 2 086.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 107.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 3 649.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 120.00 | 28 631.00 | | 1 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 569.00 | | | 5 569.00 |