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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 329.00 | 420.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 156 375.00 | | 156 375.00 | 156 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 887.00 | 96 541.00 | 14 345.00 | 110 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 196.00 | 96 870.00 | 181 326.00 | 278 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 714.00 | | 301 714.00 | 301 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 911.00 | 96 870.00 | 483 040.00 | 579 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -167 337.00 | | | -167 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
DL TOTAL (I) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
DP Provisions pour risques | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 938.00 | | | 193 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
EA Autres dettes | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 654.00 | | | 457 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 040.00 | | | 483 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 716.00 | | | 263 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 871.00 | | 528 871.00 | 528 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 871.00 | | 528 871.00 | 528 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 25 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 311.00 | | | 529 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 098.00 | | | 506 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 443.00 | 9 427.00 | | 87 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 443.00 | 9 098.00 | | 87 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 685.00 | 3 526.00 | | 31 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 496.00 | 32 558.00 | | 226 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 867.00 | 20 683.00 | 10 184.00 | 30 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 654.00 | 263 716.00 | | 457 654.00 |