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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 372 202.00 | 41 644 139.00 | 8 728 063.00 | 50 372 202.00 |
BZ Autres créances | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
CF Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 463 077.00 | 41 644 139.00 | 8 818 937.00 | 50 463 077.00 |
CU Autres participations | 50 372 202.00 | 41 644 139.00 | 8 728 063.00 | 50 372 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DG Autres réserves | -4 388 348.00 | | | -4 388 348.00 |
DH Report à nouveau | | -4 946 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 536 703.00 | 557 733.00 | | 7 536 703.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578 355.00 | -4 058 348.00 | | 8 578 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 074 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 12 269.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EA Autres dettes | 235 303.00 | 85 303.00 | | 235 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 583.00 | 5 172 085.00 | | 240 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 937.00 | 1 113 737.00 | | 8 818 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 325 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 325 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 644 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 782 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 542 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 536 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 325 935.00 | 50 034 249.00 | | 49 325 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 789 232.00 | 49 476 516.00 | | 41 789 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 536 703.00 | 557 733.00 | | 7 536 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 325 935.00 | 41 644 139.00 | 49 325 935.00 | 49 325 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 325 935.00 | 41 644 139.00 | 49 325 935.00 | 49 325 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 325 935.00 | 41 644 139.00 | 49 325 935.00 | 49 325 935.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 56.00 | |