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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 797.00 | 18 370.00 | 1 427.00 | 19 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 511.00 | 110 776.00 | 9 735.00 | 120 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 388.00 | 129 146.00 | 65 242.00 | 194 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BN En cours de production de biens | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
BZ Autres créances | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 577.00 | | 468 577.00 | 468 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 965.00 | 129 146.00 | 533 819.00 | 662 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 317.00 | 227 096.00 | | 220 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 664.00 | 43 220.00 | | 80 664.00 |
DL TOTAL (I) | 309 230.00 | 278 567.00 | | 309 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 742.00 | 16 002.00 | | 7 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 574.00 | 16 035.00 | | 71 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 540.00 | 52 749.00 | | 99 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 733.00 | 42 011.00 | | 45 733.00 |
EA Autres dettes | | 13 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 589.00 | 140 557.00 | | 224 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 819.00 | 419 124.00 | | 533 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 590.00 | 132 918.00 | | 224 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 68.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 821.00 | | 1 088 821.00 | 1 088 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 821.00 | | 1 088 821.00 | 1 088 821.00 |
FM Production stockée | | | 199 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 607.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | 12 351.00 | | 25 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 316.00 | 841 054.00 | | 1 288 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 653.00 | 797 833.00 | | 1 207 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 664.00 | 43 220.00 | | 80 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 686.00 | | 890.00 | 197 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 194 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 140 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 606.00 | | 890.00 | 143 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 297.00 | 13 037.00 | 4 188.00 | 120 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 297.00 | 13 037.00 | 4 188.00 | 120 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
VB T. V. A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VI Groupe et associés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 528.00 | 186 513.00 | 15.00 | 186 528.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 589.00 | 224 590.00 | | 224 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | 5 243.00 | | 6 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 195.00 | 12 526.00 | | 12 195.00 |
ST Autres comptes | 45 032.00 | 37 579.00 | | 45 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 229.00 | 16 598.00 | | 17 229.00 |
YT Sous‐traitance | 142 268.00 | 77 051.00 | | 142 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 322.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 675.00 | 7 565.00 | | 8 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 216.00 | 117 936.00 | | 135 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 174.00 | 110 202.00 | | 147 174.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 724.00 | 143 754.00 | | 216 724.00 |