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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 859.00 | 67 270.00 | 240 589.00 | 307 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 359.00 | 67 270.00 | 393 089.00 | 460 359.00 |
072 Créances – Autres | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
084 Disponibilités | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
110 Total général Actif | 570 062.00 | 67 270.00 | 502 793.00 | 570 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 128.00 | | | 203 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46.00 | | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
242 Autres charges externes. | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
252 Charges sociales | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 346.00 | | | 159 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
294 Charges financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 559.00 | | | 454 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |