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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 101.00 | 10 979.00 | 10 122.00 | 21 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 678.00 | 108 755.00 | 3 922.00 | 112 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 739.00 | 123 400.00 | 24 339.00 | 147 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 220.00 | 243 134.00 | 41 085.00 | 284 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
BN En cours de production de biens | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 163.00 | 7 108.00 | 198 055.00 | 205 163.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 371.00 | 7 108.00 | 363 263.00 | 370 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 591.00 | 250 243.00 | 404 348.00 | 654 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 559.00 | -4 000.00 | | -35 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 199.00 | -31 559.00 | | -115 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042.00 | 116 241.00 | | 1 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 370.00 | 29 896.00 | | 112 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 762.00 | 39 244.00 | | 39 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 810.00 | 102 213.00 | | 156 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 961.00 | 92 892.00 | | 84 961.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 633.00 | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 556.00 | 48 993.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 307.00 | 313 870.00 | | 403 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 348.00 | 430 111.00 | | 404 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 676.00 | 290 774.00 | | 334 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 858.00 | | 21 377.00 | 262 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 284 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | 15 000.00 | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 040.00 | | 6 377.00 | 254 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 346.00 | 15 788.00 | | 227 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 4 878.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 245.00 | 10 910.00 | | 221 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 810.00 | 156 810.00 | | 156 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 923.00 | 26 293.00 | 68 630.00 | 94 923.00 |
VI Groupe et associés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 774.00 | 230 774.00 | | 230 774.00 |
VW T.V.A. | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 307.00 | 334 676.00 | 68 630.00 | 403 307.00 |