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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 988.00 | 640 000.00 | 178 988.00 | 818 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 415.00 | 640 000.00 | 202 415.00 | 842 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 640 000.00 | 160 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 393.00 | 25 552.00 | | 105 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 200.00 | 79 842.00 | | -118 200.00 |
DL TOTAL (I) | 80 693.00 | 198 893.00 | | 80 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 1 680.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 578.00 | 155 178.00 | | 106 578.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 722.00 | 160 358.00 | | 121 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 415.00 | 359 251.00 | | 202 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 722.00 | 160 358.00 | | 121 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 4 874.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 806.00 | 171 973.00 | | 69 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 007.00 | 92 131.00 | | 188 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 200.00 | 79 842.00 | | -118 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 973.00 | | 15.00 | 818 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 973.00 | | 15.00 | 818 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | 120 000.00 | | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | 120 000.00 | | 520 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |