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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 140.00 | 15 831.00 | 10 310.00 | 26 140.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 140.00 | 43 831.00 | 10 310.00 | 54 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
110 Total général Actif | 191 404.00 | 43 831.00 | 147 573.00 | 191 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 288.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 43 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 612.00 | 36 037.00 | | 59 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 761.00 | 225 454.00 | | 96 761.00 |
222 Production stockée | 19 957.00 | -40 269.00 | | 19 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 615.00 | 33 635.00 | | 18 615.00 |
230 Autres produits | 15 514.00 | 5.00 | | 15 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 458.00 | 254 862.00 | | 210 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 515.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 501.00 | 125 107.00 | | 84 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 5 670.00 | | 4 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 589.00 | 70 451.00 | | 58 589.00 |
252 Charges sociales | 23 581.00 | 26 087.00 | | 23 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 4 058.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 22 563.00 | 12 223.00 | | 22 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 048.00 | 244 111.00 | | 197 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 410.00 | 10 751.00 | | 13 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 416.00 | | 1 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 413.00 | 9 335.00 | | 12 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171.00 | | | 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 171.00 | | | 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |