| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 744.00 | | 365 744.00 | 365 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 712.00 | 49 262.00 | 54 450.00 | 103 712.00 |
AP Constructions | 179 046.00 | 21 286.00 | 157 760.00 | 179 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 564.00 | 321 372.00 | 98 192.00 | 419 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 810.00 | 293 951.00 | 233 859.00 | 527 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 556 802.00 | | 556 802.00 | 556 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 677.00 | 685 870.00 | 1 467 807.00 | 2 153 677.00 |
BT Marchandises | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 772.00 | 56 409.00 | 1 227 363.00 | 1 283 772.00 |
BZ Autres créances | 7 734 354.00 | | 7 734 351.00 | 7 734 354.00 |
CF Disponibilités | 292 080.00 | | 292 080.00 | 292 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 644.00 | | 324 644.00 | 324 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 618.00 | 56 409.00 | 9 595 209.00 | 9 651 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 295.00 | 742 279.00 | 11 063 016.00 | 11 805 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 800.00 | 576 800.00 | | 576 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
DG Autres réserves | 1 833 662.00 | 962 264.00 | | 1 833 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 220.00 | 871 398.00 | | 774 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 428.00 | 2 528 208.00 | | 3 302 428.00 |
DP Provisions pour risques | 517 528.00 | 409 489.00 | | 517 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 528.00 | 409 489.00 | | 517 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 675.00 | 1 082 145.00 | | 881 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 585.00 | 1 113 008.00 | | 1 421 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 654.00 | 755 607.00 | | 1 388 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 632.00 | 1 511 924.00 | | 1 818 632.00 |
EA Autres dettes | 1 728 625.00 | 25 784.00 | | 1 728 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 889.00 | 50 556.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 243 060.00 | 4 539 024.00 | | 7 243 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 016.00 | 7 476 721.00 | | 11 063 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 322 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 322 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 049 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 550 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 537.00 | |
GE Autres charges | | | 42 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 655 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 489.00 | 167 474.00 | | 319 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 900.00 | 454 593.00 | | 462 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 411.00 | -287 119.00 | | -143 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 295.00 | 156 992.00 | | 190 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 721.00 | 295 459.00 | | 321 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 419 469.00 | 14 994 091.00 | | 16 419 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 645 249.00 | 14 122 693.00 | | 15 645 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 219.00 | 871 398.00 | | 774 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 602.00 | | 240 462.00 | 1 967 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 557 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 386.00 | 2 153 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 686.00 | 1 126 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 877.00 | | 66 579.00 | 402 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 061.00 | | 164 045.00 | 1 013 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 664.00 | | 9 838.00 | 551 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 741.00 | 121 129.00 | | 564 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 368.00 | 14 894.00 | | 34 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 374.00 | 106 235.00 | | 530 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 489.00 | 427 528.00 | 319 489.00 | 409 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 489.00 | 427 528.00 | 319 489.00 | 409 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427 528.00 | 319 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 944.00 | 177 819.00 | 48 725.00 | 258 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 654.00 | 1 388 654.00 | | 1 388 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818 632.00 | 1 818 632.00 | | 1 818 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 654.00 | 1 729 654.00 | | 1 729 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 802.00 | | 556 802.00 | 556 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 772.00 | 1 283 772.00 | | 1 283 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 612.00 | 1 161 612.00 | | 1 161 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734 354.00 | 7 734 354.00 | | 7 734 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 644.00 | 324 644.00 | | 324 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 899 573.00 | 9 342 770.00 | 556 802.00 | 9 899 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 060.00 | 6 511 935.00 | 48 725.00 | 7 243 060.00 |