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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 569.00 | | 1 462 569.00 | 1 462 569.00 |
BZ Autres créances | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 153.00 | | 1 582 153.00 | 1 582 153.00 |
CU Autres participations | 1 462 550.00 | | 1 462 550.00 | 1 462 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 736 650.00 | | | 736 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 980.00 | | | 1 036 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 704.00 | | | 471 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 173.00 | | | 545 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 153.00 | | | 1 582 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 570.00 | | | 1 462 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 570.00 | | | 1 462 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 704.00 | 94 743.00 | 376 961.00 | 471 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 173.00 | 168 212.00 | 376 961.00 | 545 173.00 |