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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 29.00 | 1 158.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 284 781.00 | | 284 781.00 | 284 781.00 |
AP Constructions | 102 696.00 | 102 593.00 | 102.00 | 102 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 132.00 | 66 128.00 | 53 003.00 | 119 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 104.00 | 32 910.00 | 60 194.00 | 93 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 418.00 | 201 662.00 | 400 755.00 | 602 418.00 |
BT Marchandises | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 222 463.00 | | 222 463.00 | 222 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 573.00 | | 252 573.00 | 252 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 991.00 | 201 662.00 | 653 329.00 | 854 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 344.00 | | | 437 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
DL TOTAL (I) | 489 787.00 | | | 489 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 541.00 | | | 163 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 329.00 | | | 653 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 536.00 | | 848 536.00 | 848 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 536.00 | | 848 536.00 | 848 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 394.00 | | | 859 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 451.00 | | | 823 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 268.00 | | 83 050.00 | 536 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 021.00 | 4 878.00 | 602 418.00 | 12 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 285 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 4 314.00 | 314 933.00 | 12 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 345.00 | | 1 188.00 | 285 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 407.00 | | 81 862.00 | 249 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 769.00 | 20 771.00 | 4 878.00 | 185 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 29.00 | 564.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 204.00 | 20 742.00 | 4 314.00 | 185 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 828.00 | 9 498.00 | 38 979.00 | 61 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 486.00 | 20 986.00 | 1 500.00 | 22 486.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 541.00 | 111 212.00 | 38 979.00 | 163 541.00 |