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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 410 066.00 | 169 385.00 | 240 681.00 | 410 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 673.00 | 239 373.00 | 76 301.00 | 315 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 925.00 | 408 758.00 | 2 037 167.00 | 2 445 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BZ Autres créances | 2 416 800.00 | | 2 416 800.00 | 2 416 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 354.00 | | 2 569 354.00 | 2 569 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 279.00 | 408 758.00 | 4 606 521.00 | 5 015 279.00 |
CU Autres participations | 1 415 186.00 | | 1 415 186.00 | 1 415 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 400 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 18 330.00 | 59 397.00 | | 18 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 936.00 | -261 067.00 | | 299 936.00 |
DK Provisions réglementées | 372 252.00 | 124 084.00 | | 372 252.00 |
DL TOTAL (I) | 954 517.00 | 586 414.00 | | 954 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 522.00 | 1 535 116.00 | | 1 163 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 856.00 | 1 879 082.00 | | 2 042 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 924.00 | 64 387.00 | | 74 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 905.00 | 570 585.00 | | 143 905.00 |
EA Autres dettes | 153 490.00 | 135 967.00 | | 153 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 697.00 | 4 185 137.00 | | 3 578 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 521.00 | 4 844 858.00 | | 4 606 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 465.00 | 2 589 015.00 | | 2 362 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 333.00 | 45 560.00 | 1 017 893.00 | 972 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 333.00 | 45 560.00 | 1 017 893.00 | 972 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 968.00 | 183 271.00 | | 323 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 968.00 | 183 361.00 | | 383 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 968.00 | -183 361.00 | | -383 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 266.00 | 663 704.00 | | 102 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 829.00 | 993 983.00 | | 1 100 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 894.00 | 1 255 050.00 | | 800 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 936.00 | -261 067.00 | | 299 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 411.00 | 134 347.00 | | 274 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 411.00 | 134 347.00 | | 274 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 084.00 | 248 168.00 | | 124 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 391.00 | 248 168.00 | | 197 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 968.00 | 2 368.00 | 432 600.00 | 434 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 905.00 | 143 905.00 | | 143 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
UX Autres créances clients | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 522.00 | 379 890.00 | 428 039.00 | 1 163 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 888.00 | 1 607 888.00 | | 1 607 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 594.00 | | | 371 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416 800.00 | 2 416 800.00 | | 2 416 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 553.00 | 2 480 553.00 | | 2 480 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 697.00 | 2 362 465.00 | 860 639.00 | 3 578 697.00 |