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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 295.00 | | 2 607 295.00 | 2 607 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 489.00 | | 462 489.00 | 462 489.00 |
BZ Autres créances | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CF Disponibilités | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 812.00 | | 591 812.00 | 591 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 107.00 | | 3 199 107.00 | 3 199 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
CU Autres participations | 2 550 120.00 | | 2 550 120.00 | 2 550 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 394 555.00 | 502 619.00 | | 394 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 381.00 | 391 936.00 | | 362 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 935.00 | 3 094 555.00 | | 2 956 935.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | 16 023.00 | | 82 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 986.00 | 156 649.00 | | 159 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 172.00 | 172 672.00 | | 242 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 107.00 | 3 267 227.00 | | 3 199 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 172.00 | 172 672.00 | | 242 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 685.00 | | 1 346 685.00 | 1 346 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 685.00 | | 1 346 685.00 | 1 346 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 305.00 | 112 384.00 | | 93 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 182.00 | 1 359 179.00 | | 1 438 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 802.00 | 967 243.00 | | 1 075 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 381.00 | 391 936.00 | | 362 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 186.00 | | 56 110.00 | 2 551 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 186.00 | | 56 110.00 | 2 551 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
UX Autres créances clients | 462 489.00 | 462 489.00 | | 462 489.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 217.00 | 552 217.00 | | 552 217.00 |
VW T.V.A. | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 172.00 | 242 172.00 | | 242 172.00 |