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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 715.00 | 10 085.00 | 10 630.00 | 20 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 737.00 | 16 571.00 | 13 167.00 | 29 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 484.00 | 17 796.00 | 8 687.00 | 26 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 172.00 | 44 452.00 | 56 720.00 | 101 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 763.00 | 5 378.00 | 478 385.00 | 483 763.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CF Disponibilités | 185 105.00 | | 185 105.00 | 185 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 706.00 | 5 378.00 | 708 329.00 | 713 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 878.00 | 49 829.00 | 765 049.00 | 814 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 216.00 | 164 907.00 | | 237 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 088.00 | 100 909.00 | | 93 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DL TOTAL (I) | 398 378.00 | 320 816.00 | | 398 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 809.00 | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | 6 859.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 866.00 | 46 305.00 | | 221 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 333.00 | 97 951.00 | | 140 333.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 671.00 | 202 277.00 | | 366 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 049.00 | 523 093.00 | | 765 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
FG Production vendue services | 1 501 897.00 | | 1 501 897.00 | 1 501 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 722.00 | | 1 569 722.00 | 1 569 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808.00 | 233.00 | | 3 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 233.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 465.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | -233.00 | | 3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 675.00 | 37 069.00 | | 33 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 469.00 | 1 458 374.00 | | 1 578 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 382.00 | 1 357 465.00 | | 1 485 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 088.00 | 100 909.00 | | 93 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 105.00 | | 28 268.00 | 79 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 24 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 101 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 20 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 56 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 812.00 | | 9 955.00 | 11 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 057.00 | | 17 608.00 | 43 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | | 705.00 | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 299.00 | 16 648.00 | 5 495.00 | 33 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 6 327.00 | 1 052.00 | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 489.00 | 10 321.00 | 4 443.00 | 28 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 1 650.00 | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 1 650.00 | | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 1 650.00 | | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 866.00 | 221 866.00 | | 221 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 510.00 | 521 510.00 | | 521 510.00 |
VW T.V.A. | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 437.00 | 365 437.00 | | 365 437.00 |