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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 324.00 | 164 807.00 | 61 516.00 | 226 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 766.00 | 78 331.00 | 11 435.00 | 89 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 361.00 | 255 835.00 | 77 526.00 | 333 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BZ Autres créances | 714 920.00 | | 714 920.00 | 714 920.00 |
CF Disponibilités | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 391.00 | | 809 391.00 | 809 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 752.00 | 255 835.00 | 886 917.00 | 1 142 752.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 055.00 | 90 233.00 | | 318 055.00 |
DL TOTAL (I) | 329 055.00 | 101 233.00 | | 329 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 237.00 | 187 352.00 | | 252 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 726.00 | 153 689.00 | | 175 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 12 710.00 | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 416.00 | 59 489.00 | | 116 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 862.00 | 413 241.00 | | 557 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 917.00 | 514 474.00 | | 886 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 862.00 | | | 457 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 457.00 | 57 959.00 | 333 939.00 | 527 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 457.00 | 57 959.00 | 333 939.00 | 527 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 237.00 | 152 237.00 | 100 000.00 | 252 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 885.00 | | | -64 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 920.00 | 714 920.00 | | 714 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 028.00 | 720 028.00 | | 720 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 862.00 | 457 862.00 | 100 000.00 | 557 862.00 |