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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 383.00 | 76 534.00 | 103 849.00 | 180 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 123.00 | 76 534.00 | 446 589.00 | 523 123.00 |
BT Marchandises | 435 677.00 | | 435 677.00 | 435 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 449.00 | 68 447.00 | 564 002.00 | 632 449.00 |
BZ Autres créances | 688 199.00 | | 688 199.00 | 688 199.00 |
CF Disponibilités | 1 122 980.00 | | 1 122 980.00 | 1 122 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 305.00 | 68 447.00 | 2 810 859.00 | 2 879 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 429.00 | 144 981.00 | 3 257 448.00 | 3 402 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 141 671.00 | 903 261.00 | | 1 141 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 724.00 | 508 410.00 | | 483 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 195.00 | 1 420 471.00 | | 1 634 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 627.00 | 400 000.00 | | 360 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 77 333.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 084.00 | 370 188.00 | | 931 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 288.00 | 376 052.00 | | 259 288.00 |
EA Autres dettes | 67 430.00 | 9 823.00 | | 67 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 253.00 | 1 233 396.00 | | 1 623 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 448.00 | 2 653 866.00 | | 3 257 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 787.00 | 1 233 396.00 | | 1 341 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 977.00 | | 74 987.00 | 459 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 841.00 | 37 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 841.00 | 523 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 430.00 | | 65 953.00 | 114 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 547.00 | | 9 034.00 | 40 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 349.00 | 23 185.00 | | 53 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 349.00 | 23 185.00 | | 53 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 084.00 | 931 084.00 | | 931 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UX Autres créances clients | 632 449.00 | 632 449.00 | | 632 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 627.00 | 79 161.00 | 281 466.00 | 360 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VP Divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 912.00 | 518 912.00 | | 518 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 388.00 | 1 358 388.00 | | 1 358 388.00 |
VW T.V.A. | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 253.00 | 1 341 787.00 | 281 466.00 | 1 623 253.00 |