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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 218 764.00 | 185 800.00 | 32 963.00 | 218 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 477.00 | 114 861.00 | 84 617.00 | 199 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 338.00 | 154 321.00 | 96 017.00 | 250 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 634.00 | 459 976.00 | 223 658.00 | 683 634.00 |
BN En cours de production de biens | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
BT Marchandises | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 361 467.00 | | 361 467.00 | 361 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 817.00 | | 626 817.00 | 626 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 451.00 | 459 976.00 | 850 475.00 | 1 310 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
DL TOTAL (I) | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 357.00 | | | 254 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
EA Autres dettes | 128 578.00 | | | 128 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 713.00 | | | 583 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 475.00 | | | 850 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 728.00 | | | 395 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 238.00 | | 159 773.00 | 544 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 383.00 | 683 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 383.00 | 668 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 188.00 | | 159 773.00 | 529 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 043.00 | 46 123.00 | 7 191.00 | 421 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 7.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 056.00 | 46 117.00 | 7 191.00 | 416 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VB T. V. A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VC Groupe et associés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 357.00 | 66 372.00 | 187 985.00 | 254 357.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 215.00 | 98 209.00 | 6.00 | 98 215.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 713.00 | 395 728.00 | 187 985.00 | 583 713.00 |