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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 17 437.00 | 1 200.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 505.00 | 127 391.00 | 65 115.00 | 192 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 860.00 | 145 045.00 | 78 815.00 | 223 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 234.00 | 28 739.00 | 680 495.00 | 709 234.00 |
BZ Autres créances | 271 937.00 | | 271 937.00 | 271 937.00 |
CF Disponibilités | 111 609.00 | | 111 609.00 | 111 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 919.00 | 28 739.00 | 1 065 180.00 | 1 093 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 029.00 | 173 784.00 | 1 200 245.00 | 1 374 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DH Report à nouveau | -196 133.00 | -21 420.00 | | -196 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 535.00 | -174 713.00 | | -5 535.00 |
DL TOTAL (I) | -79 014.00 | -73 479.00 | | -79 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 314.00 | 65 338.00 | | 49 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 785.00 | 656 301.00 | | 1 016 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 176.00 | 149 374.00 | | 207 176.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 3 145.00 | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 259.00 | 874 158.00 | | 1 279 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 245.00 | 800 679.00 | | 1 200 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 056.00 | 874 158.00 | | 33 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 636 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 303.00 | 30.00 | | 8 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 303.00 | 30.00 | | 8 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 303.00 | -30.00 | | -8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 282.00 | 1 739 136.00 | | 1 684 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 818.00 | 1 913 849.00 | | 1 689 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 535.00 | -174 713.00 | | -5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 036.00 | | 823.00 | 223 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 319.00 | | 823.00 | 210 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 263.00 | 11 782.00 | | 133 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 046.00 | 11 782.00 | | 133 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 785.00 | 1 016 785.00 | | 1 016 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 709 234.00 | 709 234.00 | | 709 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 314.00 | 16 258.00 | 33 056.00 | 49 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VP Divers | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 176.00 | 207 176.00 | | 207 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 910.00 | 982 310.00 | 3 600.00 | 985 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 259.00 | 1 246 203.00 | 33 056.00 | 1 279 259.00 |