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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 255.00 | 20 180.00 | 236 075.00 | 256 255.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 116.00 | 20 180.00 | 259 936.00 | 280 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 716.00 | 20 180.00 | 260 536.00 | 280 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -933 036.00 | -894 215.00 | | -933 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 906.00 | -38 821.00 | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | -837 078.00 | -887 985.00 | | -837 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 87 193.00 | | 47 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 822.00 | 44 487.00 | | 43 822.00 |
EA Autres dettes | 1 005 668.00 | 1 025 544.00 | | 1 005 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 615.00 | 1 157 306.00 | | 1 097 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 536.00 | 269 321.00 | | 260 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 947.00 | 131 762.00 | | 91 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 556.00 | 159 467.00 | 235 023.00 | 75 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 556.00 | 159 467.00 | 235 023.00 | 75 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 1 543.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 024.00 | 157 795.00 | | 235 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 118.00 | 196 617.00 | | 184 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 906.00 | -38 821.00 | | 50 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 139.00 | 2 042.00 | | 18 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 139.00 | 2 042.00 | | 18 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 139.00 | 2 042.00 | | 18 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 668.00 | | | 1 005 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 360.00 | 250 614.00 | 24 745.00 | 275 360.00 |
VW T.V.A. | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 615.00 | 91 947.00 | | 1 097 615.00 |