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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 415.00 | 18 745.00 | 108 669.00 | 127 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 822.00 | 115 244.00 | 28 579.00 | 143 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 117.00 | 136 603.00 | 311 514.00 | 448 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 387.00 | | 1 225 387.00 | 1 225 387.00 |
BZ Autres créances | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
CF Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 538.00 | | 1 363 538.00 | 1 363 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 655.00 | 136 603.00 | 1 675 052.00 | 1 811 655.00 |
CU Autres participations | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 510.00 | 176 510.00 | | 176 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 90 083.00 | 185 088.00 | | 90 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 497.00 | -95 005.00 | | 110 497.00 |
DL TOTAL (I) | 593 210.00 | 482 713.00 | | 593 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 464.00 | 164 831.00 | | 115 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 742.00 | 499 454.00 | | 364 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 994.00 | 402 453.00 | | 430 994.00 |
EA Autres dettes | 170 643.00 | 50 282.00 | | 170 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 842.00 | 1 117 021.00 | | 1 081 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 052.00 | 1 599 734.00 | | 1 675 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 725.00 | 14 878.00 | | 121 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 953.00 | 792.00 | | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773.00 | 14 085.00 | | 103 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 742.00 | 364 742.00 | | 364 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 994.00 | 430 994.00 | | 430 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 464.00 | 30 161.00 | 85 302.00 | 115 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 319.00 | 1 314 319.00 | | 1 314 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 489.00 | 1 314 319.00 | 53 171.00 | 1 367 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 842.00 | 996 540.00 | 85 302.00 | 1 081 842.00 |