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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 368.00 | 55 592.00 | 74 775.00 | 130 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 965.00 | 1 057 599.00 | 899 366.00 | 1 956 965.00 |
AX Avances et acomptes | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BF Prêts | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 165.00 | 1 113 191.00 | 1 019 973.00 | 2 133 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
BZ Autres créances | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CF Disponibilités | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 513.00 | | 218 513.00 | 218 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 678.00 | 1 113 191.00 | 1 238 486.00 | 2 351 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 527 557.00 | 523 786.00 | | 527 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 805.00 | 33 770.00 | | 21 805.00 |
DL TOTAL (I) | 551 012.00 | 559 207.00 | | 551 012.00 |
DP Provisions pour risques | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 130.00 | 195 985.00 | | 254 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 931.00 | 172 619.00 | | 117 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 844.00 | 58 067.00 | | 44 844.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 672.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 578.00 | 73 323.00 | | 68 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 253.00 | 500 667.00 | | 486 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 486.00 | 1 261 094.00 | | 1 238 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 253.00 | 500 662.00 | | 486 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 772 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 35.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 35.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -34.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 3 939.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 847.00 | 1 725 791.00 | | 775 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 042.00 | 1 692 021.00 | | 754 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 805.00 | 33 770.00 | | 21 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 474.00 | | 287 691.00 | 1 845 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 983.00 | | 287 375.00 | 1 823 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 491.00 | | 316.00 | 21 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 737.00 | 243 455.00 | 1 113 192.00 | 869 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 737.00 | 243 455.00 | 1 113 192.00 | 869 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 220.00 | | | 201 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 985.00 | 195 985.00 | | 195 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
UP Prêts | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
UX Autres créances clients | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VI Groupe et associés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 918.00 | 166 111.00 | 21 807.00 | 187 918.00 |
VW T.V.A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 254.00 | 486 254.00 | | 486 254.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |