| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 543.00 | 38 799.00 | 744.00 | 39 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 338.00 | 39 483.00 | 4 854.00 | 44 338.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 101.00 | 78 283.00 | 17 819.00 | 96 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
060 Stock marchandises | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 716.00 | 12 317.00 | 218 399.00 | 230 716.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208 463.00 | | 208 463.00 | 208 463.00 |
084 Disponibilités | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 863.00 | 12 317.00 | 517 546.00 | 529 863.00 |
110 Total général Actif | 625 965.00 | 90 600.00 | 535 365.00 | 625 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |