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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 938.00 | 17 832.00 | 45 105.00 | 62 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 516.00 | 179 768.00 | 46 747.00 | 226 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 864.00 | 321 886.00 | 273 978.00 | 595 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 244.00 | 519 487.00 | 377 757.00 | 897 244.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 098.00 | 49 287.00 | 647 811.00 | 697 098.00 |
BZ Autres créances | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CF Disponibilités | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 690.00 | 49 287.00 | 771 402.00 | 820 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 933.00 | 568 774.00 | 1 149 159.00 | 1 717 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 534 135.00 | 489 920.00 | | 534 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 957.00 | 44 214.00 | | 31 957.00 |
DL TOTAL (I) | 575 991.00 | 544 035.00 | | 575 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 931.00 | 237 100.00 | | 256 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 156.00 | 15 535.00 | | 13 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 69 524.00 | | 98 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 443.00 | 195 853.00 | | 204 443.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 168.00 | 518 157.00 | | 573 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 159.00 | 1 062 192.00 | | 1 149 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 393.00 | | 194 088.00 | 730 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 238.00 | 897 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 238.00 | 885 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 467.00 | | 194 088.00 | 718 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 493.00 | 108 230.00 | 27 236.00 | 438 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 493.00 | 108 231.00 | 27 236.00 | 438 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
UX Autres créances clients | 697 098.00 | 697 098.00 | | 697 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 931.00 | 93 453.00 | 163 477.00 | 256 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 319.00 | 727 552.00 | 11 766.00 | 739 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 168.00 | 409 690.00 | 163 477.00 | 573 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 582 762.00 | | | 582 762.00 |
YT Sous‐traitance | 582 762.00 | | | 582 762.00 |