| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 052.00 | 8 787.00 | 2 265.00 | 11 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 580.00 | 16 116.00 | 11 465.00 | 27 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 860.00 | 24 000.00 | 13 860.00 | 37 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 750.00 | 24 000.00 | 38 750.00 | 62 750.00 |
110 Total général Actif | 90 330.00 | 40 116.00 | 50 214.00 | 90 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 827.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 895.00 | 70 940.00 | | 60 895.00 |
222 Production stockée | 60.00 | 1 460.00 | | 60.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 375.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 961.00 | 75 775.00 | | 60 961.00 |
242 Autres charges externes. | 19 839.00 | 22 555.00 | | 19 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 606.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 600.00 | 33 523.00 | | 34 600.00 |
252 Charges sociales | 9 221.00 | 11 074.00 | | 9 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 314.00 | | 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 707.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 629.00 | 73 779.00 | | 65 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 668.00 | 1 995.00 | | -4 668.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 537.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 799.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 169.00 | 659.00 | | -5 169.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 441.00 | | | 13 441.00 |