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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 699 615.00 | | 32 699 615.00 | 32 699 615.00 |
BZ Autres créances | 3 188 008.00 | | 3 188 008.00 | 3 188 008.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 524.00 | | 3 188 524.00 | 3 188 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 888 139.00 | | 35 888 139.00 | 35 888 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 001 634.00 | | | 2 001 634.00 |
CU Autres participations | 32 699 615.00 | | 32 699 615.00 | 32 699 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 958 954.00 | 2 958 954.00 | | 2 958 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 447 794.00 | 4 447 794.00 | | 4 447 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 895.00 | 295 895.00 | | 295 895.00 |
DG Autres réserves | 6 823 814.00 | 6 823 814.00 | | 6 823 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 432.00 | 1 700 370.00 | | 2 890 432.00 |
DL TOTAL (I) | 17 416 890.00 | 16 226 827.00 | | 17 416 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 237 250.00 | 18 267 453.00 | | 18 237 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 134.00 | 7 679.00 | | 18 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 860.00 | 198 144.00 | | 215 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 471 244.00 | 18 474 546.00 | | 18 471 244.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 888 139.00 | 34 701 373.00 | | 35 888 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 189 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | -61 531.00 | | 12 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 847.00 | 1 875 511.00 | | 3 189 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 415.00 | 175 141.00 | | 299 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890 432.00 | 1 700 370.00 | | 2 890 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 699 615.00 | | | 32 699 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 699 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 699 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 699 615.00 | | | 32 699 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 188 008.00 | 3 188 008.00 | | 3 188 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 008.00 | 3 188 008.00 | | 3 188 008.00 |